INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,71%
• Ranking 1231/1365
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,806830 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.971,64

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,71%	-0,69%	-5,20%	4,23%	-7,68%
Categoría	3,66%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1231/1365	1031/1334	1147/1295	911/1253	330/1207
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,81%	-0,30%	0,23%	-7,27%	-13,01%
Categoría	0,01%	0,97%	7,93%	20,30%	4,80%
Ranking	1335/1407	1086/1400	1221/1355	1184/1239	909/1195
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1223/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 235/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD