INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,71%
• Ranking 750/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,113035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.014,12

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,71%	-0,69%	-5,20%	4,23%	-7,68%
Categoría	2,01%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	750/2172	1500/2154	1938/2110	1335/2059	473/1992
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,47%	2,86%	-0,08%	-1,35%	-11,25%
Categoría	1,28%	1,98%	3,20%	17,30%	5,49%
Ranking	945/2172	817/2172	1467/2133	1861/2047	1511/1892
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1496/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 1159/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD