INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-1,71%
- Ranking1231/1365
- Fecha31/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,806830 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.971,64
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,71% | -0,69% | -5,20% | 4,23% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1231/1365 | 1031/1334 | 1147/1295 | 911/1253 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,81% | -0,30% | 0,23% | -7,27% |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 7,93% | 20,30% |
| Ranking | 1335/1407 | 1086/1400 | 1221/1355 | 1184/1239 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1223/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 235/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166584
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
