Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,28%
  • Ranking750/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,577800 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.286,84

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,28%5,58%0,22%9,56%-3,64%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking750/1361561/1329915/1290419/1248134/1202
Quintil33421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,76%2,94%6,61%11,75%14,72%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking914/1402486/1396662/1352815/1235325/1190
Quintil42342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 599/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 276/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR