Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,05%
  • Ranking531/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,553700 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.121,83

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,05%5,58%0,22%9,56%-3,64%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking531/1346560/1315905/1276418/1234117/1188
Quintil23421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%-1,46%5,29%12,22%14,34%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking162/1391320/1384465/1338786/1255301/1177
Quintil12242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 488/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 336/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR