Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,22%
  • Ranking916/2219
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,817300 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.733,12

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,22%0,22%9,56%-3,64%-3,40%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking916/22191680/2176515/2124189/20571302/1948
Quintil34214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,85%4,01%1,11%10,45%3,41%
Categoría0,64%2,93%1,87%10,95%-1,71%
Ranking834/2220579/22201194/21991122/2089782/1894
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1046/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 1079/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR