INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,05%
• Ranking 531/1346
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,553700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.121,83

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,05%	5,58%	0,22%	9,56%	-3,64%
Categoría	2,28%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	531/1346	560/1315	905/1276	418/1234	117/1188
Quintil	2	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	-1,46%	5,29%	12,22%	14,34%
Categoría	-1,19%	-2,43%	5,37%	20,00%	4,69%
Ranking	162/1391	320/1384	465/1338	786/1255	301/1177
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 488/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 336/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR