INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,98%
• Ranking 923/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,891900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.697,23

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,98%	0,22%	9,56%	-3,64%	-3,40%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	923/2216	1678/2173	515/2122	189/2055	1302/1947
Quintil	3	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,13%	2,52%	2,59%	9,66%	6,01%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	1190/2221	1303/2217	1170/2196	1101/2088	739/1895
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1177/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 1102/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166824

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR