INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR
- % 20262,27%
- Ranking358/2187
- Fecha06/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,576800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.917,24
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,27% | 5,58% | 0,22% | 9,56% |
| Categoría | 0,99% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 358/2187 | 745/2170 | 1650/2126 | 501/2075 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,45% | 4,23% | 14,51% |
| Categoría | 0,44% | 1,24% | 1,77% | 14,55% |
| Ranking | 296/2187 | 383/2187 | 873/2148 | 1083/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 928/2170
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 1146/2170
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166824
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
