INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT E CAP EUR
- % 20263,46%
- Ranking642/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,699900 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.546,62
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,46% | 5,58% | 0,22% | 9,56% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 642/1234 | 507/1226 | 848/1209 | 379/1189 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,10% | 4,84% | 9,19% | 12,04% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 474/1234 | 373/1234 | 591/1230 | 768/1192 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 567/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 275/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166824
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
