Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,28%
  • Ranking695/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,406700 EUR

Patrimonio (miles de euros):35,23

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,28%-12,00%5,80%-15,42%-14,32%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking695/21912126/21511095/21001325/20331897/1926
Quintil25345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%2,40%2,96%5,24%-24,92%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1735/22101497/22081291/21851654/20811825/1920
Quintil44345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1374/2189

Quintil: 4

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 98/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR