Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-9,71%
  • Ranking1336/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,888000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,57

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,71%8,44%-12,00%5,80%-15,42%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1336/1337339/13061244/1267764/1225758/1179
Quintil52544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,63%-3,04%-6,90%-4,74%-24,29%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking1138/1382920/13761308/13291218/12491083/1168
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1279/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 17,17%

Ranking: 1/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR