Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,69%
  • Ranking1235/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,042500 EUR

Patrimonio (miles de euros):33,66

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,69%8,44%-12,00%5,80%-15,42%
Categoría4,56%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1235/1235309/12271187/1210713/1190748/1158
Quintil52534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,41%4,24%-0,91%-9,44%-25,21%
Categoría2,60%4,51%11,39%21,40%6,64%
Ranking999/1235539/12351201/12301157/11931032/1093
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1108/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 17,42%

Ranking: 1/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR