INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
- % 20255,47%
- Ranking593/2197
- Fecha16/09/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,419800 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,25
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,47% | -12,00% | 5,80% | -15,42% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 593/2197 | 2129/2154 | 1095/2103 | 1326/2036 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 4,17% | -2,50% | 0,89% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% |
| Ranking | 1025/2204 | 684/2199 | 1817/2177 | 1600/2079 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1762/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 16/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065167392
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
