INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
- % 20262,55%
- Ranking203/2187
- Fecha06/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,823300 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,28
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,55% | 8,44% | -12,00% | 5,80% |
| Categoría | 0,99% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 203/2187 | 428/2170 | 2101/2126 | 1077/2075 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,19% | 5,62% | 7,94% | -0,84% |
| Categoría | 0,44% | 1,24% | 1,77% | 14,55% |
| Ranking | 105/2187 | 117/2187 | 426/2148 | 1741/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 392/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 67/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065167392
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
