INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
- % 20257,29%
- Ranking480/2176
- Fecha19/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,548100 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,92
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,29% | -12,00% | 5,80% | -15,42% |
| Categoría | 2,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 480/2176 | 2107/2132 | 1082/2081 | 1312/2014 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,66% | 1,82% | 7,15% | 0,76% |
| Categoría | 0,08% | 2,21% | 2,65% | 15,38% |
| Ranking | 519/2215 | 1089/2213 | 472/2176 | 1717/2080 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 813/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 58/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065167392
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
