INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
- % 20253,19%
- Ranking482/2219
- Fecha08/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,259400 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,45
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,19% | -12,00% | 5,80% | -15,42% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 482/2219 | 2151/2176 | 1103/2124 | 1342/2057 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,04% | 9,12% | 0,76% | -0,90% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% |
Ranking | 141/2220 | 72/2220 | 1270/2193 | 1596/2087 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 988/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 19/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065167392
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR