INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,77%
• Ranking 811/2221
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,089700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33,62

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,77%	-12,00%	5,80%	-15,42%	-14,32%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	811/2221	2155/2180	1104/2128	1344/2061	1923/1952
Quintil	2	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,58%	3,92%	-0,43%	-6,19%	-25,33%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	97/2222	91/2221	1531/2195	1853/2081	1759/1877
Quintil	1	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1842/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 19/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR