INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 1964/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,628500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36,33

Fecha: 09/01/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,01%	8,44%	-12,00%	5,80%	-15,42%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1964/2215	429/2176	2107/2132	1082/2081	1312/2014
Quintil	5	1	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,44%	3,10%	8,11%	-1,26%	-26,33%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%	2,34%
Ranking	798/2215	600/2213	465/2176	1800/2081	1829/1918
Quintil	2	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 411/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 81/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065167392

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR