Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,47%
  • Ranking722/2197
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,835098 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,08

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,47%2,55%7,25%-2,36%-0,29%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking722/21971380/2154843/2103103/2036872/1927
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%3,45%4,78%11,99%16,42%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking734/2204975/2199530/2177965/2079211/1943
Quintil23231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 379/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 1602/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD