Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,72%
  • Ranking446/1346
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,789080 EUR

Patrimonio (miles de euros):414.760,01

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%8,39%2,55%7,25%-2,36%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking446/1346349/1315697/1276631/123456/1188
Quintil22331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%-1,42%6,39%19,53%21,69%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking255/1391307/1384332/1338484/1255118/1177
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 310/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 589/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD