Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,68%
  • Ranking551/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,988657 EUR

Patrimonio (miles de euros):411.032,42

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,68%8,39%2,55%7,25%-2,36%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking551/1235315/1227652/1210585/119071/1158
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,78%2,87%10,86%19,22%21,61%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking394/1235743/1226438/1230511/1193138/1093
Quintil24231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 445/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 478/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD