PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,61%
• Ranking 541/1346
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,909600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 415.743,75

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,61%	8,39%	2,55%	7,25%	-2,36%
Categoría	3,92%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	541/1346	349/1315	697/1276	631/1234	56/1188
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,18%	1,45%	8,99%	·	21,53%
Categoría	-0,05%	1,11%	7,96%	20,49%	5,26%
Ranking	536/1388	456/1381	307/1336	-	131/1177
Quintil	2	2	2	-	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 487/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 433/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2066579876

Fecha de constitución: 22/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD