PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD
- % 20262,13%
- Ranking550/1234
- Fecha03/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,052351 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.095,15
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 8,39% | 2,55% | 7,25% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 550/1234 | 315/1232 | 652/1215 | 589/1195 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,48% | -0,63% | 8,14% | 18,70% |
| Categoría | 1,32% | 0,50% | 9,14% | 20,74% |
| Ranking | 422/1234 | 848/1225 | 530/1227 | 499/1192 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 451/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 478/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2066579876
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
