PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD
- % 20263,31%
- Ranking571/1234
- Fecha21/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,532317 EUR
Patrimonio (miles de euros):411.054,68
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,31% | 8,39% | 2,55% | 7,25% |
| Categoría | 4,26% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 571/1234 | 315/1226 | 651/1209 | 585/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,01% | 1,22% | 9,59% | 18,55% |
| Categoría | -0,21% | 1,97% | 10,65% | 21,07% |
| Ranking | 329/1234 | 647/1234 | 474/1230 | 470/1192 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 450/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 486/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2066579876
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
