PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD
- % 20262,65%
- Ranking603/1335
- Fecha26/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,709331 EUR
Patrimonio (miles de euros):413.406,92
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,65% | 8,39% | 2,55% | 7,25% |
| Categoría | 3,50% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 603/1335 | 343/1304 | 690/1265 | 628/1223 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | -0,72% | 5,19% | 19,63% |
| Categoría | 0,59% | -0,72% | 4,56% | 23,02% |
| Ranking | 878/1380 | 558/1377 | 440/1330 | 568/1250 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 309/1329
Quintil: 2
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 586/1329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2066579876
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
