Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,57%
  • Ranking206/617
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,870713 EUR

Patrimonio (miles de euros):416,79

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,57%20,85%28,01%-16,79%-21,02%
Categoría2,46%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking206/617102/59111/574204/548243/530
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,83%-1,02%10,38%50,05%5,19%
Categoría0,02%-1,75%5,55%25,68%0,42%
Ranking399/623129/623219/61169/55979/502
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 166/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 522/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD