Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,49%
  • Ranking186/578
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,775755 EUR

Patrimonio (miles de euros):417,18

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo8,49%28,01%-16,79%-21,02%-5,24%
Categoría5,08%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking186/57812/579204/573251/541186/481
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,93%7,89%31,55%4,42%·
Categoría4,38%6,23%24,19%-2,14%-0,19%
Ranking131/581175/577141/57792/563
Quintil2221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 69/582

Quintil: 1

Volatilidad: 26,78%

Ranking: 280/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD