Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,38%
  • Ranking198/545
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,876654 EUR

Patrimonio (miles de euros):580,31

Fecha: 13/05/2026

1 día: 2,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,38%20,85%28,01%-16,79%-21,02%
Categoría6,85%13,00%15,77%-15,15%-12,94%
Ranking198/54583/52412/522186/517232/501
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo8,48%·25,72%46,91%7,62%
Categoría6,93%4,24%17,83%22,38%1,19%
Ranking219/545-199/53768/51485/473
Quintil3-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 113/537

Quintil: 2

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 344/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD