NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 544/555
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,914754 EUR

Patrimonio (miles de euros): 398,57

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,00%	20,85%	28,01%	-16,79%	-21,02%
Categoría	3,31%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	544/555	85/538	12/536	183/531	241/512
Quintil	5	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,01%	-3,59%	24,14%	20,00%	-8,82%
Categoría	1,74%	-1,38%	20,34%	6,06%	-5,14%
Ranking	550/555	353/555	224/539	55/527	92/461
Quintil	5	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 86/536

Quintil: 1

Volatilidad: 19,56%

Ranking: 205/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD