NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,13%
• Ranking 211/617
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,359558 EUR

Patrimonio (miles de euros): 407,04

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,13%	20,85%	28,01%	-16,79%	-21,02%
Categoría	1,68%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	211/617	102/591	11/574	204/548	243/530
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-5,09%	-1,35%	4,82%	43,34%	0,40%
Categoría	-3,18%	-0,23%	0,67%	22,36%	-2,29%
Ranking	456/623	228/623	224/611	87/560	92/505
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 159/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,17%

Ranking: 483/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD