NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD
- % 20262,13%
- Ranking211/617
- Fecha11/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,359558 EUR
Patrimonio (miles de euros):407,04
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,13% | 20,85% | 28,01% | -16,79% |
| Categoría | 1,68% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 211/617 | 102/591 | 11/574 | 204/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -5,09% | -1,35% | 4,82% | 43,34% |
| Categoría | -3,18% | -0,23% | 0,67% | 22,36% |
| Ranking | 456/623 | 228/623 | 224/611 | 87/560 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 159/611
Quintil: 2
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 483/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2081620804
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
