Informe del fondo de inversión
DNB FUND - MULTI ASSET RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,21%
- Ranking2213/2334
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas, independientemente de su tamaño de capitalización, en regiones y sectores industriales de todo el mundo, así como en valores con características de renta variable como derechos de conversión o warrants de suscripción. El Subfondo también invertirá en instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante y otros títulos de deuda con una calificación crediticia mínima de B- o equivalente en el momento de la adquisición, así como en activos líquidos en cualquier moneda. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:German 3 mth Bubill, USGG3M, BNP Paribas Money Market TR Index CHF, NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK, OMRX Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 118,248300 EUR
Patrimonio (miles de euros):168,45
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,56% | 9,25% | 5,51% | -3,26% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2213/2334 | 1217/2224 | 844/2038 | 1151/1953 | 178/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,12% | 1,78% | 17,50% | 16,38% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 305/2404 | 966/2384 | 2138/2304 | 1360/1975 | 881/1710 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2137/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 2229/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2092772800
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
