DNB FUND - STABLE ALPHA-A (ACC) EUR

• % 2026 -2,13%
• Ranking 2213/2321
• Fecha 30/10/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas, independientemente de su tamaño de capitalización, en regiones y sectores industriales de todo el mundo, así como en valores con características de renta variable como derechos de conversión o warrants de suscripción. El Subfondo también invertirá en instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante y otros títulos de deuda con una calificación crediticia mínima de B- o equivalente en el momento de la adquisición, así como en activos líquidos en cualquier moneda. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 115,486700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164,51

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,13%	3,56%	9,25%	5,51%
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%
Ranking	2213/2321	1206/2204	832/1998	1137/1915
Quintil	5	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,61%	-1,96%	-1,96%	12,66%
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%
Ranking	1578/2400	2137/2396	2161/2308	1576/1939
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2209/2342

Quintil: 5

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 2226/2341

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2092772800

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR