Informe del fondo de inversión
DNB FUND - STABLE ALPHA-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,75%
- Ranking2143/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas, independientemente de su tamaño de capitalización, en regiones y sectores industriales de todo el mundo, así como en valores con características de renta variable como derechos de conversión o warrants de suscripción. El Subfondo también invertirá en instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante y otros títulos de deuda con una calificación crediticia mínima de B- o equivalente en el momento de la adquisición, así como en activos líquidos en cualquier moneda. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:German 3 mth Bubill, USGG3M, BNP Paribas Money Market TR Index CHF, NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK, OMRX Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,112200 EUR
Patrimonio (miles de euros):166,83
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,75% | 3,56% | 9,25% | 5,51% | -3,26% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 2143/2309 | 1195/2197 | 835/2012 | 1144/1927 | 178/1810 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,80% | 1,09% | -0,36% | 15,32% | 15,39% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 733/2392 | 550/2375 | 2115/2288 | 1292/1906 | 860/1699 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 2160/2330
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 2203/2329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2092772800
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
