Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,42%
  • Ranking723/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 162,815697 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%9,13%14,22%13,71%-22,47%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking723/2190402/2154263/2110108/20591843/1987
Quintil21115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,29%0,67%7,73%40,52%15,47%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1091/2169876/2190291/214953/2062364/1910
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 518/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1492/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD