WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP
- % 20264,53%
- Ranking39/384
- Fecha11/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 169,480860 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,53% | 9,13% | 14,22% | 13,71% |
| Categoría | 1,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 39/384 | 57/373 | 75/347 | 20/324 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,18% | 0,06% | 7,22% | 37,79% |
| Categoría | -0,85% | -0,82% | 3,41% | 18,49% |
| Ranking | 286/389 | 82/388 | 38/379 | 21/343 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 27/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 239/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693971
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
