WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 6,13%
• Ranking 30/318
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 172,067367 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	6,13%	9,13%	14,22%	13,71%	-22,47%
Categoría	3,25%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	30/318	50/316	66/309	18/291	250/270
Quintil	1	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,10%	2,91%	13,77%	39,59%	17,63%
Categoría	-0,28%	1,96%	8,12%	20,82%	5,41%
Ranking	5/318	127/318	26/317	18/301	42/277
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 86/317

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 231/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD