WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,36%
• Ranking 110/385
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 170,834430 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	5,36%	9,13%	14,22%	13,71%	-22,47%
Categoría	2,65%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	110/385	57/374	76/348	20/325	280/304
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,25%	0,24%	7,60%	46,58%	14,90%
Categoría	1,73%	-0,28%	2,96%	21,83%	5,21%
Ranking	10/391	148/390	33/381	17/348	75/291
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 95/380

Quintil: 2

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 131/380

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD