WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,78%
• Ranking 676/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 166,636082 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,78%	9,13%	14,22%	13,71%	-22,47%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	676/2172	402/2154	263/2110	108/2059	1848/1992
Quintil	2	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,71%	4,23%	8,49%	42,85%	19,69%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	1845/2172	360/2172	442/2133	55/2047	319/1892
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 296/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1285/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD