WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH GBP

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,53%
• Ranking 39/384
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 169,480860 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,53%	9,13%	14,22%	13,71%	-22,47%
Categoría	1,74%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	39/384	57/373	75/347	20/324	279/303
Quintil	1	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,18%	0,06%	7,22%	37,79%	12,47%
Categoría	-0,85%	-0,82%	3,41%	18,49%	3,09%
Ranking	286/389	82/388	38/379	21/343	68/289
Quintil	4	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 27/379

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 239/379

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693971

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD