Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,28%
  • Ranking226/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 129,358094 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,28%2,94%14,50%-15,68%2,39%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking226/21911319/215184/21001347/2033616/1926
Quintil14142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%4,42%9,87%41,03%17,42%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1314/2210502/2208250/2185100/2081295/1920
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 185/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 1252/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD