Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,45%
  • Ranking699/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,089498 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%11,26%2,94%14,50%-15,68%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking699/2190266/21541296/211080/20591311/1987
Quintil21414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,45%0,30%11,37%32,47%21,71%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1573/21691068/219072/2149128/2062139/1910
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 168/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 1343/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD