WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

• % 2026 3,77%
• Ranking 49/318
• Fecha 02/06/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 135,424637 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,77%	11,26%	2,94%	14,50%
Categoría	2,20%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	49/318	28/316	260/309	13/291
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,44%	0,03%	13,05%	34,89%
Categoría	0,98%	0,71%	8,15%	20,38%
Ranking	86/318	212/317	38/317	29/298
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 24/317

Quintil: 1

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 32/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD