WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- % 2026-1,00%
- Ranking305/384
- Fecha10/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 129,198473 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,00% | 11,26% | 2,94% | 14,50% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 305/384 | 29/373 | 292/347 | 15/324 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,08% | -3,21% | 1,76% | 23,96% |
| Categoría | -0,84% | -0,47% | 3,83% | 18,35% |
| Ranking | 379/389 | 362/388 | 233/379 | 78/343 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 174/379
Quintil: 3
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 17/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694276
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
