Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,51%
- Ranking412/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,238222 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,51% | 2,94% | 14,50% | -15,68% | 2,39% |
| Categoría | -2,54% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 412/2221 | 1334/2180 | 84/2128 | 1367/2061 | 628/1952 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,58% | 5,80% | 23,64% | 13,71% |
| Categoría | -0,59% | -1,77% | 1,83% | 8,46% | -1,82% |
| Ranking | 682/2222 | 141/2221 | 358/2193 | 102/2081 | 163/1877 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 46/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 1241/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694276
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
