Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,78%
- Ranking2/1176
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 265,425470 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.332,47
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 22,78% | 20,59% | 17,85% | 22,94% | -20,13% |
| Categoría | 11,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 2/1176 | 205/1122 | 39/1074 | 16/1031 | 872/988 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,14% | 1,60% | 30,98% | 85,57% | · |
| Categoría | 1,64% | 4,78% | 17,54% | 47,38% | 44,98% |
| Ranking | 1092/1221 | 1101/1211 | 2/1167 | 21/1050 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 2/1164
Quintil: 1
Volatilidad: 15,63%
Ranking: 69/1164
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2099378593
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
