APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP

  • % 202621,65%
  • Ranking5/1183
  • Fecha30/07/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 262,981975 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.320,28

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo21,65%20,59%17,85%22,94%
Categoría10,63%16,28%7,11%14,81%
Ranking5/1183205/113439/108616/1043
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,22%5,67%32,53%77,59%
Categoría0,73%6,94%19,17%40,43%
Ranking1113/1228832/12173/116424/1056
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,47%

Ranking: 2/1176

Quintil: 1

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 70/1176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2099378593

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD