Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,89%
- Ranking745/1377
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,952772 EUR
Patrimonio (miles de euros):928,47
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,89% | 9,96% | 12,91% | -11,91% | 13,10% |
| Categoría | 9,05% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 745/1377 | 411/1363 | 748/1331 | 554/1284 | 1187/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,21% | 2,76% | 9,53% | 23,97% | · |
| Categoría | 1,04% | 0,59% | 8,34% | 27,72% | 56,15% |
| Ranking | 203/1383 | 238/1378 | 442/1374 | 714/1326 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 338/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 311/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
