NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20264,91%
- Ranking98/159
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,765769 EUR
Patrimonio (miles de euros):816,20
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 4,91% | 4,75% | 9,96% | 12,91% |
| Categoría | 9,42% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 98/159 | 104/159 | 101/159 | 30/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 4,85% | 10,59% | 3,95% | 26,49% |
| Categoría | 3,09% | 4,18% | 22,02% | 44,68% |
| Ranking | 32/159 | 4/159 | 152/159 | 101/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 69/159
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 142/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
