NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20255,86%
- Ranking757/1377
- Fecha09/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,674451 EUR
Patrimonio (miles de euros):913,93
Fecha: 09/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,86% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 7,73% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 757/1377 | 411/1363 | 748/1331 | 554/1284 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,59% | 4,72% | 11,48% | 22,44% |
| Categoría | -0,23% | 1,61% | 9,56% | 26,49% |
| Ranking | 820/1381 | 176/1378 | 399/1374 | 742/1326 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 338/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 311/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
