Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,34%
- Ranking105/182
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,171266 EUR
Patrimonio (miles de euros):836,05
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 6,34% | 4,75% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 9,62% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 105/182 | 123/181 | 116/177 | 30/163 | 108/159 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -2,62% | 1,36% | 4,80% | 31,26% | 25,13% |
| Categoría | -1,94% | -0,03% | 14,36% | 46,48% | 53,26% |
| Ranking | 162/182 | 47/182 | 146/182 | 107/175 | 101/158 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 64/182
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 27/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
