Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,57%
- Ranking1216/1402
- Fecha03/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,932910 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.175,01
Fecha: 03/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,57% | 9,96% | 12,91% | -11,91% | 13,10% |
| Categoría | 5,43% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 1216/1402 | 422/1387 | 763/1357 | 564/1310 | 1211/1252 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,57% | -4,40% | 6,15% | 11,88% | · |
| Categoría | 8,46% | -0,62% | 7,28% | 25,54% | 66,18% |
| Ranking | 669/1403 | 1134/1402 | 669/1384 | 1126/1335 | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 601/1384
Quintil: 3
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 395/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
