Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,46%
- Ranking214/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,46% | 7,58% | 10,11% | -19,19% | -1,49% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 214/2222 | 806/2180 | 437/2128 | 1688/2061 | 1044/1952 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | 3,73% | 9,85% | 27,06% | · |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
| Ranking | 175/2223 | 258/2223 | 182/2196 | 101/2090 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 174/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1789/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2195508713
Fecha de constitución: 14/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
