Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202512,55%
  • Ranking161/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 110,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,55%7,58%10,11%-19,19%-1,49%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking161/2176795/2132427/20811645/20141021/1908
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,63%2,72%12,68%32,49%6,62%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking497/2215540/2213145/2176109/2080731/1916
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 132/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 1759/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD