WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
- % 20260,08%
- Ranking1092/2215
- Fecha02/01/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 111,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,08% | 12,72% | 7,58% | 10,11% |
| Categoría | 0,04% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1092/2215 | 168/2176 | 795/2132 | 427/2081 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,70% | 2,90% | 12,63% | 33,63% |
| Categoría | 0,11% | 2,41% | 2,36% | 16,43% |
| Ranking | 554/2215 | 812/2213 | 167/2176 | 116/2081 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 169/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 1767/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2195508713
Fecha de constitución: 14/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
