WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,85%
• Ranking 264/384
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 110,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,85%	12,72%	7,58%	10,11%	-19,19%
Categoría	1,98%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	264/384	13/373	190/347	40/324	232/303
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-2,48%	-3,27%	1,05%	35,33%	6,04%
Categoría	-0,31%	-1,10%	2,64%	22,12%	4,97%
Ranking	366/390	344/389	208/381	31/344	134/290
Quintil	5	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 181/380

Quintil: 3

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 89/380

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD