WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 325/2215
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 110,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	12,72%	7,58%	10,11%	-19,19%
Categoría	0,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	325/2215	167/2176	795/2132	427/2081	1645/2014
Quintil	1	1	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,73%	3,05%	12,72%	33,53%	6,30%
Categoría	0,28%	2,35%	2,87%	16,34%	0,96%
Ranking	521/2215	597/2213	167/2176	114/2081	758/1916
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 168/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 1767/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD