Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,22%
- Ranking324/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,046100 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.748,82
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 3,35% | 5,19% | 8,80% | -14,20% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 324/657 | 107/629 | 170/568 | 124/539 | 245/502 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,64% | 0,97% | 15,44% | -0,24% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 402/678 | 289/677 | 250/633 | 111/541 | 167/484 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 179/637
Quintil: 2
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 325/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2297237823
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
