ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,71%
• Ranking 91/630
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,060100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.362,72

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,71%	5,19%	8,80%	-14,20%	·
Categoría	2,50%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	91/630	169/619	123/591	305/557	-
Quintil	1	2	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,69%	1,16%	4,55%	20,01%	·
Categoría	0,61%	1,00%	3,43%	15,42%	1,77%
Ranking	184/640	161/636	136/629	125/580
Quintil	2	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 93/628

Quintil: 1

Volatilidad: 2,23%

Ranking: 458/628

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2297237823

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR