ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR
- % 20261,17%
- Ranking202/527
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,141800 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.629,02
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,17% | 3,35% | 5,19% | 8,80% |
| Categoría | 0,91% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 202/527 | 90/531 | 148/521 | 115/509 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,90% | 2,70% | 17,51% |
| Categoría | 0,85% | 1,80% | 1,87% | 13,51% |
| Ranking | 119/532 | 236/530 | 131/519 | 98/501 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 97/531
Quintil: 1
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 266/531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2297237823
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
