Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,85%
- Ranking1012/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,404100 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.085,71
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,85% | 3,99% | 23,81% | 10,87% | -1,14% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1012/3331 | 1710/3107 | 633/2848 | 1951/2680 | 114/2483 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,22% | 6,16% | 20,53% | 61,17% | 69,01% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 2178/3450 | 196/3434 | 400/3280 | 695/2804 | 382/2416 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 471/3280
Quintil: 1
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 3036/3279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576582
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
