M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,97%
• Ranking 2295/2711
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,975700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.051,60

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,97%	23,81%	10,87%	-1,14%	·
Categoría	6,95%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2295/2711	545/2594	1792/2510	101/2361	-
Quintil	5	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,64%	0,09%	2,91%	37,95%	·
Categoría	2,71%	5,64%	12,35%	46,30%	86,34%
Ranking	2570/2768	2403/2766	2048/2675	1121/2478
Quintil	5	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 2068/2685

Quintil: 4

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 1550/2683

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR