M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,55%
• Ranking 1843/2698
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,886400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.357,93

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,55%	23,81%	10,87%	-1,14%	·
Categoría	1,87%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	1843/2698	541/2583	1781/2501	101/2352	-
Quintil	4	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,28%	1,66%	6,28%	35,32%	·
Categoría	0,52%	5,31%	9,18%	39,63%	74,31%
Ranking	1845/2752	2071/2747	1176/2650	910/2461
Quintil	4	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1283/2658

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 1324/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR