M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,86%
• Ranking 1184/2782
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,817100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.812,64

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,86%	3,99%	23,81%	10,87%	-1,14%
Categoría	5,77%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1184/2782	1468/2748	564/2640	1838/2555	104/2397
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,41%	-0,86%	14,69%	42,71%	64,69%
Categoría	5,12%	4,46%	16,46%	52,09%	62,29%
Ranking	2336/2786	2350/2735	1164/2758	1069/2521	468/2228
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 959/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 2469/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR