M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,41%
• Ranking 1467/2697
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,645200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.710,12

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,41%	23,81%	10,87%	-1,14%	·
Categoría	5,79%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,43%
Ranking	1467/2697	549/2583	1786/2499	102/2349	-
Quintil	3	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,77%	4,46%	3,34%	40,32%	·
Categoría	1,83%	3,02%	5,84%	48,57%	66,62%
Ranking	77/2762	233/2761	1227/2696	970/2476
Quintil	1	1	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1414/2711

Quintil: 3

Volatilidad: 13,73%

Ranking: 1162/2704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR