M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,66%
• Ranking 1240/3351
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,214000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.902,95

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,66%	3,99%	23,81%	10,87%	-1,14%
Categoría	14,08%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	1240/3351	1723/3147	635/2898	1970/2729	113/2514
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,13%	8,31%	22,97%	54,39%	71,95%
Categoría	1,99%	7,75%	20,74%	57,10%	59,04%
Ranking	414/3452	1043/3409	793/3254	865/2807	284/2397
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 796/3297

Quintil: 2

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 2920/3297

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR