M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC
- % 20261,41%
- Ranking314/2733
- Fecha20/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,109800 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.811,48
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,41% | 3,99% | 23,81% | 10,87% |
| Categoría | -3,34% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 314/2733 | 1452/2717 | 562/2612 | 1811/2528 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,33% | 2,96% | 8,33% | 40,94% |
| Categoría | -5,98% | -2,98% | 6,91% | 43,54% |
| Ranking | 1449/2736 | 207/2732 | 847/2682 | 776/2479 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1023/2742
Quintil: 2
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 920/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576582
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
