M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC
- % 2025-2,06%
- Ranking1935/2696
- Fecha31/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,962700 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.643,61
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,06% | 23,81% | 10,87% | -1,14% |
| Categoría | 1,15% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 1935/2696 | 542/2581 | 1777/2499 | 101/2349 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,18% | 7,00% | 5,55% | 28,35% |
| Categoría | 3,66% | 9,92% | 8,02% | 33,02% |
| Ranking | 1973/2749 | 2033/2733 | 1331/2641 | 873/2439 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1326/2651
Quintil: 3
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 1376/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576582
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
