Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,33%
- Ranking294/2780
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,133400 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.585,12
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 0,82% | 20,28% | 7,88% | -3,81% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 294/2780 | 1839/2717 | 864/2612 | 2146/2528 | 159/2369 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,17% | 1,33% | 6,96% | 27,70% | 40,91% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% | 46,60% |
| Ranking | 417/2733 | 294/2780 | 1233/2753 | 1226/2523 | 734/2198 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1242/2775
Quintil: 3
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 1075/2775
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
