M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 2025-5,25%
- Ranking2167/2696
- Fecha08/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,107000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.374,22
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,25% | 20,28% | 7,88% | -3,81% |
| Categoría | 0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 2167/2696 | 845/2581 | 2111/2499 | 158/2349 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 3,32% | 6,22% | 17,65% |
| Categoría | 1,86% | 6,55% | 12,23% | 30,74% |
| Ranking | 2074/2750 | 1919/2734 | 1690/2642 | 1373/2441 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1844/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 1233/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
