M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 20264,59%
- Ranking889/2777
- Fecha17/04/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,587600 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.569,91
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,59% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 3,32% | 7,14% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 889/2777 | 1842/2720 | 864/2619 | 2146/2537 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,89% | 0,16% | 23,49% | 28,96% |
| Categoría | 3,42% | 0,31% | 26,39% | 48,30% |
| Ranking | 2061/2731 | 1452/2778 | 1264/2750 | 1507/2520 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1312/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 968/2782
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
