M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,53%
• Ranking 275/2753
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,579300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.412,35

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,53%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	275/2753	1815/2686	847/2583	2120/2499	159/2349
Quintil	1	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,09%	8,95%	3,71%	29,79%	·
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%	67,62%
Ranking	318/2752	71/2753	1648/2688	1559/2472
Quintil	1	1	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1819/2704

Quintil: 4

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 877/2704

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR