M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,25%
• Ranking 2167/2696
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,107000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.374,22

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,25%	20,28%	7,88%	-3,81%	·
Categoría	0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2167/2696	845/2581	2111/2499	158/2349	-
Quintil	5	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,01%	3,32%	6,22%	17,65%	·
Categoría	1,86%	6,55%	12,23%	30,74%	73,92%
Ranking	2074/2750	1919/2734	1690/2642	1373/2441
Quintil	4	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1844/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 1233/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR