M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,02%
• Ranking 1230/2777
• Fecha 20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,507900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.047,76

Fecha: 20/04/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,02%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	3,43%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1230/2777	1842/2720	864/2619	2146/2537	160/2378
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,98%	2,32%	22,81%	29,68%	46,38%
Categoría	7,05%	2,79%	26,52%	48,79%	56,51%
Ranking	2557/2731	1563/2778	1377/2750	1526/2520	823/2205
Quintil	5	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1312/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 968/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR