M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,24%
• Ranking 2260/2703
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,523900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.491,66

Fecha: 08/10/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,24%	20,28%	7,88%	-3,81%	·
Categoría	5,54%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2260/2703	848/2585	2120/2501	159/2352	-
Quintil	5	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,55%	3,17%	0,76%	30,38%	·
Categoría	3,85%	7,26%	10,69%	49,74%	76,34%
Ranking	1784/2757	2049/2758	2163/2657	1645/2465
Quintil	4	4	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 2017/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 1351/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR