M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,28%
• Ranking 1358/2738
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,241300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 124.924,07

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,28%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	11,24%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	1358/2738	1865/2693	869/2583	2121/2499	171/2350
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,32%	4,29%	18,01%	33,35%	46,91%
Categoría	0,11%	7,51%	20,13%	52,15%	59,40%
Ranking	364/2747	1812/2743	1146/2730	1445/2501	864/2239
Quintil	1	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 1681/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 2540/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR