M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,28%
• Ranking 1714/2759
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,824000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121.493,39

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,28%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1714/2759	1864/2736	873/2628	2158/2543	168/2389
Quintil	4	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,89%	1,08%	13,17%	29,49%	42,82%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%	62,83%
Ranking	2212/2762	2313/2713	1600/2743	1634/2499	1054/2229
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 1549/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 8,27%

Ranking: 2561/2809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR