Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,99%
- Ranking368/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 107,108700 EUR
Patrimonio (miles de euros):469,34
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -8,99% | 10,28% | -1,94% | -1,92% | · |
Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 368/506 | 158/498 | 302/493 | 95/472 | - |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,17% | -2,84% | -2,50% | -7,30% | · |
Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
Ranking | 287/508 | 222/508 | 267/498 | 334/481 | |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 321/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 246/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332803480
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR