Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,99%
  • Ranking368/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 107,108700 EUR

Patrimonio (miles de euros):469,34

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,99%10,28%-1,94%-1,92%·
Categoría-7,17%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking368/506158/498302/49395/472-
Quintil4242-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,17%-2,84%-2,50%-7,30%·
Categoría-2,10%-2,91%-1,63%-5,37%2,09%
Ranking287/508222/508267/498334/481
Quintil3334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 321/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 246/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR