Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,65%
  • Ranking53/493
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 111,781300 EUR

Patrimonio (miles de euros):521,27

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,65%-8,36%10,28%-1,94%-1,92%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking53/493390/480146/473282/46891/451
Quintil15242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,02%3,98%-0,94%1,80%·
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking30/49353/493214/482249/468
Quintil1133-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 352/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 220/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR