SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,74%
• Ranking 52/188
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 116,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 426,64

Fecha: 25/06/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,74%	-8,36%	10,28%	-1,94%	-1,92%
Categoría	6,18%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	52/188	154/177	65/168	68/168	59/157
Quintil	2	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,38%	4,50%	7,36%	10,92%	14,70%
Categoría	1,96%	3,66%	7,15%	10,42%	14,34%
Ranking	90/188	75/188	113/188	93/168	45/150
Quintil	3	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 117/188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 43/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR