SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 9,80%
• Ranking 50/198
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 118,420300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 444,99

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	9,80%	-8,36%	10,28%	-1,94%	-1,92%
Categoría	7,86%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	50/198	160/185	64/177	70/173	61/160
Quintil	2	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,66%	2,59%	11,40%	10,36%	12,32%
Categoría	2,16%	1,87%	8,74%	9,91%	11,59%
Ranking	36/198	15/198	60/197	102/177	48/155
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 85/197

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 30/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR