SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR
- % 20267,46%
- Ranking57/202
- Fecha12/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 115,894100 EUR
Patrimonio (miles de euros):435,50
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 7,46% | -8,36% | 10,28% | -1,94% |
| Categoría | 6,04% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 57/202 | 164/189 | 67/181 | 73/177 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,11% | 3,63% | 8,40% | 11,32% |
| Categoría | 0,00% | 2,92% | 6,82% | 11,11% |
| Ranking | 99/202 | 39/202 | 90/201 | 106/178 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 95/201
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 26/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2332803480
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
