Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,76%
- Ranking962/1337
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,429844 EUR
Patrimonio (miles de euros):846,17
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,76% | 16,99% | -6,17% | 11,18% | -12,26% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 962/1337 | 57/1306 | 1163/1267 | 246/1225 | 602/1179 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,44% | -2,25% | 1,33% | 21,39% | · |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1105/1382 | 734/1376 | 861/1329 | 566/1249 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 778/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 179/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2351012385
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
