UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

• % 2026 2,74%
• Ranking 246/2173
• Fecha 06/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,165169 EUR

Patrimonio (miles de euros): 330,56

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,74%	16,99%	-6,17%	11,18%
Categoría	0,74%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	246/2173	70/2155	1986/2111	285/2060
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,45%	5,36%	16,91%	21,64%
Categoría	-0,04%	1,17%	1,66%	14,62%
Ranking	183/2173	161/2173	83/2134	537/2048
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 97/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 1496/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2351012385

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD