UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

• % 2025 10,35%
• Ranking 81/2216
• Fecha 05/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,307119 EUR

Patrimonio (miles de euros): 526,25

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,35%	-6,17%	11,18%	-12,26%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	81/2216	2041/2173	292/2122	1015/2055
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,25%	4,66%	6,52%	12,94%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%
Ranking	2010/2221	269/2217	428/2196	731/2088
Quintil	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 358/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 669/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2351012385

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD