Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202516,46%
- Ranking69/2176
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,802043 EUR
Patrimonio (miles de euros):231,13
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,46% | -6,17% | 11,18% | -12,26% | · |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 69/2176 | 2007/2132 | 287/2081 | 994/2014 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,56% | 2,16% | 15,96% | 21,56% | · |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% | 0,51% |
| Ranking | 71/2215 | 864/2213 | 64/2176 | 540/2080 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 46/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1314/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2351012385
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
