Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,40%
- Ranking848/1253
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,699438 EUR
Patrimonio (miles de euros):359,43
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,40% | 16,99% | -6,17% | 11,18% | -12,26% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 848/1253 | 51/1251 | 1129/1234 | 222/1214 | 610/1182 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,74% | -3,40% | 11,99% | 15,03% | · |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% | 5,55% |
| Ranking | 1008/1253 | 1115/1244 | 99/1245 | 643/1210 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 186/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 100/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2351012385
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
