Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,80%
  • Ranking254/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 143,949961 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,39

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,80%14,12%0,93%16,86%·
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking254/1346109/1315850/127619/1234-
Quintil1141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,90%-0,60%6,71%29,62%·
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking802/1391129/1384295/133895/1255
Quintil3121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 189/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 239/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405336186

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD