SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC GBP (HEDGED)
- % 20264,94%
- Ranking306/1234
- Fecha22/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 145,541481 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,55
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,94% | 14,12% | 0,93% | 16,86% |
| Categoría | 4,26% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 306/1234 | 100/1226 | 796/1209 | 17/1189 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,14% | 0,89% | 11,14% | 23,69% |
| Categoría | -0,21% | 1,97% | 10,65% | 21,07% |
| Ranking | 15/1234 | 708/1234 | 313/1230 | 289/1192 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 559/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 144/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336186
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
