Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,80%
- Ranking70/2173
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 145,335282 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,53
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,80% | 14,12% | 0,93% | 16,86% | · |
| Categoría | 1,66% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 70/2173 | 122/2155 | 1563/2111 | 23/2060 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,56% | 8,10% | 15,68% | 39,34% | · |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,02% | 16,93% | 3,06% |
| Ranking | 87/2173 | 41/2173 | 102/2134 | 75/2048 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 84/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1184/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405336186
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
