Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,74%
  • Ranking273/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 143,415638 EUR

Patrimonio (miles de euros):271.184,00

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,74%1,10%22,06%25,97%-7,35%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking273/338169/31451/29816/282167/258
Quintil53114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,42%11,75%13,23%49,54%·
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking12/3451/341263/33294/291
Quintil1142-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 274/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 261/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2419335554

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD